приёмная: +7 (342) 236-19-36
для клиентов: +7 (342) 236-36-16
г. Пермь, Ленина 64

Консервативная стратегия

Эффективное формирование стратегии управления инвестиционным портфелем является одним из основных направлений деятельности нашей инвестиционной компании. Инвестиционный портфель представляет собой набор инвестиционных инструментов, которые служат достижению поставленных целей по получению определенной доходности при соответствующей степени риска.

Доверительное управление для консервативного инвестора предполагает получение небольшого дохода при минимальном уровне риска. Консервативный подход требует наличия в портфеле наиболее надежных инструментов.

Для достижения результата при подобной стратегии, мы, как правило, используем рублевые корпоративные и государственные облигации в сочетании с акциями крупных российских предприятий, позволяющими избегать повышенных рисков. Сотрудники ЗАО ИК «Финансовый Дом» создадут необходимый для Вас портфель и пояснят вероятность изменения его оценки.

В основе стратегии мы опираемся на выбор наиболее привлекательных ценных бумаг из состава индекса ММВБ (Индекс ММВБ) и трех индексов ММВБ корпоративных облигаций (MICEX CBI TR, CBI TR 3Y и CBI TR 5Y), соблюдая разумный баланс между акциями и инструментами фиксированной доходности, используя необходимый уровень контроля рисков.

Консервативная стратегия
 Объекты инвестирования  Акции, облигации фондового рынка России
Уровень риска  Оптимальный (умеренный), уровень риска (VaR) менее 20% с горизонтом инвестирования 1 год 
 Квалификация учредителя управления  Для неквалифицированных и квалифицированных инвесторов
 Сумма входа  3 000 000 рублей
 Рекомендуемый срок инвестирования  3 года
 Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск  1 год
 Вывод активов из управления  Без ограничений

 

Под расходами Управляющего понимаются понесенные Управляющим в рамках настоящего Договора необходимые расходы (брокерские комиссии, различные сборы и комиссии, взимаемые торговыми системами, клиринговыми организациями и пр., оплата услуг регистраторов, депозитариев и т.д.), а также расходы, связанные с открытием и обслуживанием банковских счетов, судебные расходы Управляющего в связи с защитой прав на активы, находящиеся в доверительном управлении, иные необходимые выплаты. Расходы, связанные с исполнением Договора, удерживаются из активов Учредителя управления в безакцептном порядке по тарифам организаторов торгов в день заключения сделки. Управляющий может возлагать на себя частичную оплату расходов Учредителя управления.

 

Вознаграждение ЗАО инвестиционной компании “Финансовый Дом” – только за успешное управление. 

 Изменение активов Условия расчета Процент от среднего остатка
 Менее 10% годовых  0% год. от ср. остатка  + 0% от превышения 0% годовых
 От 10 до 15% годовых  0% год. от ср. остатка  + 20% от превышения 10% годовых
 От 15 до 25% годовых  1% год. от ср. остатка  + 25% от превышения 15% годовых
 От 25 до 35% годовых  3.5% год. от ср. остатка  + 30% от превышения 25% годовых
 Свыше 35% годовых  6.5% год. от ср. остатка  + 40% от превышения 35% годовых

 

Динамика среднемесячной доходности по консервативной стратегии за 2018г.

 Период Доходность с 01.01.2018, в % годовых
Январь +69,6
Февраль  +48,30
Март  +36,25
Апрель +26,82
 Май  +21,31
Июнь +17,35
Июль +18,26
Август +13,16
Сентябрь  +14,75
Октябрь +12,57
Ноябрь +11,89
Декабрь

 +11,85

Доходность по консервативной стратегии за 2018 год составила 11,85% годовых.

 

Динамика среднемесячной доходности по консервативной стратегии за 2019г.

 Период Доходность с 01.01.2019, в % годовых
Январь +24,99
Февраль  +13,11
Март  +14,13
Апрель +14,67
 Май  +16,20
Июнь +18,62
Июль +18,14
Август +17,31
Сентябрь  +17,37
Октябрь +18,98 
Ноябрь +18,29 
Декабрь

+18,60% 

 Доходность по консервативной стратегии за 2019 год составила +18,60%